C3.AI投资机会分析和走势跟踪

缠学院AI人工智能投资小组要求参加成员选一个AI相关类股票进行长期跟踪。本人技术小白，对于人工智能的认识来自网络搜索的结果或其他成员交流的只言片语中获得，因而对AI相关类股票基本面没能力做出专业的对比而择优选择。本人选择C3.Ai这家代码就是AI的股票作为自己跟踪走势的标的。本人未来侧重于对股票本身走势的角度来跟踪分析。

基本面信息

公司简介

C3.ai是一家总部位于加利福尼亚州红木城的领先企业AI软件提供商。公司成立于2009年，公司总部在Redwood City, California. 之前名称是 C3 IoT, Inc. 2019年更名为C3.ai, Inc. 2020年上市。作为一家企业人工智能软件提供商，专注于加速数字化转型，开发AI驱动的应用程序。其成熟的 C3 AI 平台提供全面的服务，使企业能够比其他方法更高效、成本更低地构建企业级人工智能应用程序。C3 AI 平台支持各行业的价值链，提供预构建的、可配置的高价值人工智能应用，包括可靠性、欺诈检测、传感器网络健康、供应网络优化、能源管理、反洗钱和客户参与等领域。C3.ai 的 AI 平台具有高度的灵活性和可扩展性，能够满足不同客户的定制需求。其软件广泛应用于能源、金融、公用事业、医疗、零售、电信、制造业、交通运输、国防和政府等多个行业。公司拥有一系列知名客户，如美国空军、贝克休斯和壳牌等。

公司当前（截止2024年7月9日）总股本1.2482亿总股份，其中9.32%内部持股，43.07%为机构持股（405家机构），前三大持股机构分别是Vanguard（8.78%），Blackrock（5.49%），Voya（4.99%）。当下市值36.7亿美金（2024/07/09），最新revenue是3.1亿美金，EPS为-2.33.

总体而言，C3.ai 在企业 AI 市场中处于有利位置，具有强劲的财务表现、多样化的客户基础和强大的产品组合。他们在 AI 应用方面的持续创新和不断扩展的市场覆盖范围凸显了未来的增长潜力。

主要财务亮点：

• 2024 财年：C3.ai 报告总收入为3.106 亿美元，比上一年增长 16%。订阅收入占总收入的 90%，增长21%至2.781 亿美元。公司实现了 1.786 亿美元的GAAP 毛利润和 2.156 亿美元的非GAAP 毛利润。尽管收入数字正面，公司报告的 GAAP 每股净亏损为$(2.34)，非 GAAP 每股净亏损为$(0.47) (C3.ai,Inc.公司投资页面) (C3.ai, Inc.2024年四季度财报)。
• 2024 财年第四季度：第四季度收入为8660 万美元，同比增长20%。季度订阅收入为 7990 万美元，比去年同期增长 41%。公司实现了60%的 GAAP 毛利润率和 70%的非GAAP 毛利润率。

运营亮点：

• C3.ai 在2024 财年关闭了 191 个协议，其中包括 123 个试点项目，分别同比增长 52%和151%。公司的企业 AI 应用已经被 19 个行业采用，展示了显著的市场多样性。
• 公司看到对其生成性 AI 应用程序的需求不断增长，这些应用程序旨在通过利用 AI 提高企业运营效率和决策能力。

公司概览：

• 服务行业：C3.ai 服务于多个行业，提供定制的AI 解决方案，以推动数字化转型和运营效率。
• 产品供应：公司的产品套件包括各种 AI 应用程序，旨在优化供应链、医疗 保健运营、金融服务等。他们还提供用于开发和部署 AI 模型的工具。

领导团队：

董事长兼首席执行官

Thomas M. Siebel这是他在WIKIPEDIA上的介绍页面：Thomas M. Siebel 是C3.ai的创始人和CEO。他被广泛认为是一位非常成功且具有影响力的企业领导者，无论是在创业经历、战略视野、技术创新还是领导风格方面，都展现出卓越的才能。他在创办和领导多家成功的高科技公司过程中，积累了丰富的经验和知识，因此被广泛认为是一位非常优秀的 CEO，对于引导公司在企业AI领域的增长起到了关键作用。

以下几点可以说明他是一位优秀的 CEO：

成功的创业经历

1. Siebel Systems：Thomas Siebel 最初以创办 Siebel Systems 而闻名，这家公司在客户关系管理（CRM）软件领域取得了巨大的成功。2006 年，Oracle 以接近59亿美元的价格收购了 Siebel Systems。这一成功案例展示了他在创办和领导高科技公司的能力。

C3.ai 的成功

1. C3.ai：在创办 C3.ai 后，Siebel 继续展示出他的创新能力和领导才能。C3.ai专注于企业 AI 和物联网（IoT）解决方案，在短时间内迅速成长为业内领先的公司之一。公司通过与大型科技公司（如 Microsoft Azure 和Google Cloud）的合作，进一步巩固了其市场地位。

战略视野

1. 行业洞察：Siebel 在技术和市场趋势方面具有深刻的洞察力，他能够预测并抓住市场机会。例如，在创建 C3.ai 时，他敏锐地察觉到AI 和IoT将成为未来企业技术的核心，成功地将公司定位在这一快速增长的领域。

创新和研发

1. 重视研发：在他的领导下，C3.ai 对研发进行大量投入，确保公司在技术上保持领先地位。这种对创新和技术的重视帮助公司开发了强大的 AI 平台，吸引了众多大型企业客户。

领导风格

1. 经验丰富：Siebel 具有丰富的企业管理经验，能够有效地领导和激励团队。他的领导风格既注重战略愿景，又能够在实际操作中推动公司前进。

社会责任

1. 社会贡献：除了商业成就外，Thomas Siebel 还积极参与慈善事业，通过Siebel Foundation 资助了多项教育和医疗项目，展示了他在社会责任方面的承诺。

总裁兼首席技术官

Edward Y. Abbo：总裁兼首席技术官，在技术进步和产品开发中发挥了重要作用。

其他领导团队信息(c3.ai)

媒体链接

c3.ai公司页面

c3.ai油管页面

c3.ai领英页面

c3.ai推特页面

挑战和问题

C3.ai 面临的主要劣势在于其高运营成本。公司在技术研发和市场推广上的大量投入，虽然有助于技术进步和市场扩展，但也导致了较高的运营成本，可能会影响短期盈利能力。此外，尽管 C3.ai 在一些行业内有一定知名度，但在整体市场上的认知度仍有限，需要更多的市场推广。公司的收入部分依赖于少数大客户，如果这些客户减少或取消订单，可能会对公司业绩产生较大影响。

人工智能领域竞争激烈，不仅有谷歌、微软等传统 IT 巨头，还有很多初创公司进入市场，增加了竞争压力。AI 技术更新换代迅速，如果 C3.ai 不能及时跟进技术发展，可能会落后于竞争对手。此外，全球经济不确定性增加，如果经济出现下滑，企业在 AI 技术上的投入可能会减少，这也将影响 C3.ai 的业务发展。

和其竞争者pltr相比存在的主要问题有：

1. 未盈利，继续在烧钱
2. 盈利的2/3（甚至全部）作为员工的股权激励，股权被稀释。

下图是C3.ai与其主要竞争者Palantir和UiPath的对比列表：

群友整理的c3.ai与Palantir和UiPath的优劣势比较： 3家AI公司优劣势比较

走势跟踪

2024-07-09

当日点评：：

AI自高点183趋势下结束于10.16，随后一绿上已进入前面第一个下跌中枢，视为开同级别反转开启。。。。反转后没有走出趋势，目前是深蓝色级别盘整走势。。。。。

当下以20。24作为A0观察其走势生长。。。。20.24上来已形成一个绿色中枢，当下股价在中枢之上。。。26.82不破有个3买机会。。。鉴于中枢波动高点较高，且10.16上来是大级别盘整走势，故将来3买成立后的完全分类，个人倾向于以扩展的形式生长。。。

当日点评：

观察最后红上离开，已形成一红色中枢，盘整上关注3买蓝上机会。。。

2024-07-10

当日点评：

AI以20.24为A0开启的绿上，目前已走出红色5段，绿上内部最后的红5当下是盘整上离开中枢，红5内部针对第一个中枢已出3买，蓝7向上离开尚未创新高，蓝7内部针对蓝色中枢也出了3买黄上离开，也尚未出新高。。。。。明天关注蓝7如何结束，如不破蓝5高点，可按照红下处理，并关注红下能否在26.82之上针对绿色中枢形成3买。。。如破蓝5高点，红上继续生长。。。。

当日点评：

日k收盘在ma20/60/250之上，MA20和60呈女上位。。。年线ma250目前是向下形态，短线仓位可逢高锁利做差价，中长线可等年线调整好向上再加大仓位。。。

2024-07-11

当日点评：

AI今天冲高回落。蓝7内部最后的6段黄构成最近的蓝色中枢。。。明天最后的黄上结束不创新高，短线可按照蓝8下去处理（锁利），随后的黄下不破红色扩展中枢A-K的高中低（蓝3高点），可视为针对红色扩展中枢的3买，红上继续。。。。力度上，随后的蓝8下注意以下几个点位：a.蓝3高点；b. 蓝1高点；c. 蓝5低点。。。。

当下是红5盘整+扩展。。。蓝7盘整+扩展。。。蓝色和红色操作级别均宜降低一个操作级别。。。。

2024-07-12

当日点评

最近的浅蓝色中枢震荡延伸出9段黄色，升级成红色级别，同级别分解可以视蓝8下自31.12开启，今天走势依然在蓝3高点之上，针对红色扩展中枢A-K的浅蓝色次级别走势未进入红色扩展中枢A-K中，不破中枢高中低属于3买区。。。短线激进者，下周一最后那段黄上低点不破，按照蓝9上2买来尝试短线介入操作，止损为最后黄上低点。。。如破最后黄上低点，则耐心关注蓝8下的走势生长。。。蓝3高点依然是走势强弱的观察点位。。。

阅读说明

• 均线系统：蓝色为 MA5，橙色为 MA10，深绿色为MA50，深蓝色为MA250。
• 缠图级别系统：紫色>深蓝色>绿色>红色>蓝色>黄色>橙色。根据操作或观察级别选用相应颜色作为本级别。
• 缠图中虚线表示未来走势分类，仅代表方向，不代表力度，除了图中注明的参考点位，虚线起始点位置无实际意义。

免责声明

本人非金融证券从业人员，所有对证券市场的分析仅为个人兴趣爱好，属自娱自乐性质，为个人将来复盘时留下可查询的资料，不作为他人投资建议。